有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.55 MORGAN STANL 170427	社債券	―	4,620,000.00	11,681.18 11,330.8749	539,670,968 523,486,420	5.550000 2017/04/27	14.50
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	4,600,000.00	11,248.85 11,355.6156	517,447,324 522,358,317	5.922000 2049/04/29	14.47
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	2,500,000.00	14,453.08 14,034.4773	361,327,061 350,861,933	6.385000 2049/05/29	9.72
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,200,000.00	11,896.81 11,981.5834	261,729,824 263,594,835	5.849000 2049/04/29	7.30
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,000,000.00	12,711.40 11,741.3587	254,228,016 234,827,174	8.250000 2049/04/29	6.51
アメリカ	2.55 MIZUHO BANK 170317	社債券	―	2,000,000.00	11,265.00 11,263.0350	225,300,096 225,260,700	2.550000 2017/03/17	6.24
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,500,000.00	14,547.23 14,025.3477	218,208,457 210,380,215	5.563000 2049/03/29	5.83
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,200,000.00	18,654.84 17,307.2057	223,858,179 207,686,468	14.000000 2049/11/29	5.75
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	1,800,000.00	11,874.65 11,302.4872	213,743,785 203,444,771	9.500000 2022/03/16	5.64
アメリカ	6 JP MORGAN 170705	社債券	―	1,550,000.00	11,854.00 11,435.9721	183,737,090 177,257,568	6.000000 2017/07/05	4.91
アメリカ	6.125 JPMORGAN 170627	社債券	―	1,400,000.00	11,964.34 11,428.5207	167,500,761 159,999,289	6.125000 2017/06/27	4.43
イギリス	STEP MELLON CAPIT 660905	社債券	―	1,000,000.00	13,893.61 14,007.1444	138,936,187 140,071,444	1.874690 2066/09/05	3.88
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	600,000.00	12,189.12 12,404.3371	73,134,734 74,426,022	8.375000 2049/10/29	2.06
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	14,633.35 15,288.9300	58,533,400 61,155,720	12.500000 2049/09/29	1.69
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	500,000.00	11,855.16 11,959.3817	59,275,836 59,796,908	5.019000 2049/04/29	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.61
合 計	94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。