有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,300,000.00	11,525.61 10,992.7350	610,857,478 582,614,955	6.409000 2049/01/29	11.76
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	4,200,000.00	11,332.45 11,219.9750	475,963,269 471,238,950	5.922000 2049/04/29	9.51
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	3,000,000.00	11,589.24 10,992.7350	347,677,200 329,782,050	6.267000 2049/11/29	6.66
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,600,000.00	21,017.89 19,122.9280	336,286,297 305,966,848	14.000000 2049/11/29	6.18
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	1,900,000.00	15,347.17 15,125.7949	291,596,298 287,390,104	5.945000 2049/04/29	5.80
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,800,000.00	16,333.07 15,722.4650	293,995,328 283,004,370	5.683800 2049/12/29	5.71
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,200,000.00	12,409.75 12,797.9873	273,014,695 281,555,722	5.849000 2049/04/29	5.68
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	2,400,000.00	11,048.40 11,020.2651	265,161,811 264,486,363	6.637000 2049/05/29	5.34
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,000,000.00	12,831.10 12,015.3831	256,622,132 240,307,663	8.250000 2049/04/29	4.85
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,500,000.00	16,389.95 15,666.1043	245,849,340 234,991,565	5.563000 2049/03/29	4.74
アメリカ	6.125 JPMORGAN 170627	社債券	―	1,400,000.00	12,077.01 11,966.6970	169,078,149 167,533,758	6.125000 2017/06/27	3.38
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,000,000.00	16,437.21 15,820.9150	164,372,120 158,209,150	6.385000 2049/05/29	3.19
イギリス	STEP MELLON CAPIT 660905	社債券	―	1,000,000.00	15,653.55 15,738.7683	156,535,500 157,387,683	6.369000 2066/09/05	3.18
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 670420	社債券	―	2,000,000.00	11,021.14 7,413.7050	220,422,800 148,274,100	6.050000 2067/04/20	2.99
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,200,000.00	12,303.90 12,327.7700	147,646,917 147,933,240	8.375000 2049/10/29	2.99
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	800,000.00	11,728.39 12,426.5137	93,827,160 99,412,110	4.310000 2016/03/10	2.01
アメリカ	6 JP MORGAN 170705	社債券	―	800,000.00	12,079.05 12,029.8242	96,632,446 96,238,594	6.000000 2017/07/05	1.94
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	800,000.00	11,992.47 11,965.2653	95,939,819 95,722,123	9.500000 2022/03/16	1.93
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	15,264.28 15,820.9718	91,585,733 94,925,831	12.500000 2049/09/29	1.92
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	500,000.00	15,870.14 15,691.4335	79,350,700 78,457,167	5.954000 2049/07/29	1.58
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	500,000.00	12,366.32 12,568.6197	61,831,602 62,843,098	5.019000 2049/04/29	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.63
合 計	92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。