有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,300,000	12,292.49	651,502,457	12,292.86	651,521,725	6.409	―	11.57
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,200,000	12,086.49	507,632,714	12,390.65	520,407,510	5.922	―	9.24
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,400,000	18,207.71	436,985,241	18,657.53	447,780,925	5.945	―	7.95
4	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,600,000	24,935.39	398,966,374	24,353.64	389,658,255	14	―	6.92
5	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	3,000,000	12,360.36	370,810,800	12,345.93	370,378,187	6.267	―	6.58
6	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	1,800,000	19,377.37	348,792,832	19,015.04	342,270,720	5.6838	―	6.08
7	スイス	社債券	SWISS LIFE	2,200,000	13,604.63	299,302,067	14,302.76	314,660,792	5.849	―	5.59
8	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,400,000	11,783.54	282,805,037	12,455.00	298,920,038	6.637	―	5.31
9	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	1,500,000	19,444.86	291,672,960	18,949.44	284,241,677	5.563	―	5.05
10	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,000,000	13,684.85	273,697,148	13,116.15	262,323,193	8.25	―	4.66
11	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '670420	2,000,000	11,754.46	235,089,200	9,986.08	199,721,605	6.05	2067/4/20	3.54
12	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	1,000,000	19,500.92	195,009,280	19,363.75	193,637,581	6.385	―	3.44
13	アメリカ	社債券	MELLON CAP III '660905	1,000,000	18,571.20	185,712,000	19,081.19	190,811,955	6.369	2066/9/5	3.39
14	オランダ	社債券	ING GROEP NV	1,400,000	11,990.76	167,870,655	12,153.99	170,155,867	5.775	―	3.02
15	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,200,000	13,122.58	157,470,986	13,860.68	166,328,275	8.375	―	2.95
16	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,000,000	13,435.92	134,359,250	13,621.64	136,216,469	4.13	―	2.42
17	フランス	社債券	BPCE	600,000	16,734.01	100,404,116	18,525.38	111,152,312	12.5	―	1.97
18	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	800,000	12,857.67	102,861,360	13,659.47	109,275,773	4.31	―	1.94
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS	500,000	18,828.16	94,140,800	18,899.17	94,495,872	5.954	―	1.67
20	フランス	社債券	BNP PARIBAS	500,000	13,557.01	67,785,092	14,138.26	70,691,333	5.019	―	1.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.60
合計		94.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。