有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年12月17日) | 18,808,761,241 | 19,157,505,955 | 1.0787 | 1.0987 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 14,830,391,008 | 15,113,943,807 | 1.0460 | 1.0660 |
| 平成25年 7月末日 | 14,939,841,041 | ― | 1.0051 | ― | |
| 8月末日 | 22,826,347,521 | ― | 0.9853 | ― | |
| 9月末日 | 25,895,785,914 | ― | 1.0816 | ― | |
| 10月末日 | 22,148,781,160 | ― | 1.0765 | ― | |
| 11月末日 | 20,544,633,694 | ― | 1.1355 | ― | |
| 12月末日 | 20,853,237,271 | ― | 1.1552 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 17,882,509,825 | ― | 1.0795 | ― | |
| 2月末日 | 16,852,831,335 | ― | 1.0547 | ― | |
| 3月末日 | 16,199,852,784 | ― | 1.0428 | ― | |
| 4月末日 | 14,933,198,556 | ― | 1.0077 | ― | |
| 5月末日 | 14,537,973,847 | ― | 1.0280 | ― | |
| 6月末日 | 14,751,063,464 | ― | 1.0729 | ― | |
| 7月末日 | 12,378,694,282 | ― | 1.1056 | ― | |
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