有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)

【提出】: 2025/09/16 9:10
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2015年12月17日)	4,249,337,865	4,362,235,002	1.1292	1.1592
第6期計算期間末	(2016年 6月17日)	3,574,310,934	3,574,310,934	1.0029	1.0029
第7期計算期間末	(2016年12月19日)	3,513,159,326	3,606,833,509	1.1251	1.1551
第8期計算期間末	(2017年 6月19日)	3,234,965,490	3,404,560,609	1.1445	1.2045
第9期計算期間末	(2017年12月18日)	3,163,152,400	3,419,173,394	1.2355	1.3355
第10期計算期間末	(2018年 6月18日)	3,215,259,914	3,405,109,892	1.1855	1.2555
第11期計算期間末	(2018年12月17日)	2,733,385,854	2,759,417,280	1.0500	1.0600
第12期計算期間末	(2019年 6月17日)	2,480,045,830	2,480,045,830	1.0055	1.0055
第13期計算期間末	(2019年12月17日)	2,445,165,025	2,513,460,183	1.0741	1.1041
第14期計算期間末	(2020年 6月17日)	2,436,010,585	2,436,010,585	1.0138	1.0138
第15期計算期間末	(2020年12月17日)	2,425,027,535	2,570,303,397	1.1685	1.2385
第16期計算期間末	(2021年 6月17日)	2,234,156,148	2,365,066,432	1.1946	1.2646
第17期計算期間末	(2021年12月17日)	1,988,284,345	2,075,278,592	1.1428	1.1928
第18期計算期間末	(2022年 6月17日)	2,051,595,939	2,173,586,792	1.1772	1.2472
第19期計算期間末	(2022年12月19日)	2,473,703,863	2,563,799,609	1.0983	1.1383
第20期計算期間末	(2023年 6月19日)	2,979,263,002	3,196,686,371	1.2332	1.3232
第21期計算期間末	(2023年12月18日)	3,161,569,399	3,350,728,844	1.1700	1.2400
第22期計算期間末	(2024年 6月17日)	3,410,254,140	3,767,164,999	1.3377	1.4777
第23期計算期間末	(2024年12月17日)	3,321,099,036	3,607,179,686	1.2770	1.3870
第24期計算期間末	(2025年 6月17日)	3,620,286,088	3,931,192,917	1.2809	1.3909
	2024年 6月末日	3,544,646,761	―	1.3893	―
	7月末日	3,528,494,553	―	1.3602	―
	8月末日	3,441,370,050	―	1.3186	―
	9月末日	3,388,726,916	―	1.3176	―
	10月末日	3,405,097,766	―	1.3205	―
	11月末日	3,410,771,915	―	1.3545	―
	12月末日	3,379,383,741	―	1.2984	―
	2025年 1月末日	3,382,600,792	―	1.3032	―
	2月末日	3,297,205,497	―	1.2151	―
	3月末日	3,360,129,115	―	1.2377	―
	4月末日	3,375,756,983	―	1.2529	―
	5月末日	3,823,741,601	―	1.3667	―
	6月末日	3,683,463,479	―	1.3167	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算