有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2015年 6月17日) | 5,085,734,762 | 5,332,253,352 | 1.2378 | 1.2978 |
| 第5期計算期間末 | (2015年12月17日) | 4,249,337,865 | 4,362,235,002 | 1.1292 | 1.1592 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 6月17日) | 3,574,310,934 | 3,574,310,934 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第7期計算期間末 | (2016年12月19日) | 3,513,159,326 | 3,606,833,509 | 1.1251 | 1.1551 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 3,234,965,490 | 3,404,560,609 | 1.1445 | 1.2045 |
| 第9期計算期間末 | (2017年12月18日) | 3,163,152,400 | 3,419,173,394 | 1.2355 | 1.3355 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 3,215,259,914 | 3,405,109,892 | 1.1855 | 1.2555 |
| 第11期計算期間末 | (2018年12月17日) | 2,733,385,854 | 2,759,417,280 | 1.0500 | 1.0600 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 2,480,045,830 | 2,480,045,830 | 1.0055 | 1.0055 |
| 第13期計算期間末 | (2019年12月17日) | 2,445,165,025 | 2,513,460,183 | 1.0741 | 1.1041 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月17日) | 2,436,010,585 | 2,436,010,585 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第15期計算期間末 | (2020年12月17日) | 2,425,027,535 | 2,570,303,397 | 1.1685 | 1.2385 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 6月17日) | 2,234,156,148 | 2,365,066,432 | 1.1946 | 1.2646 |
| 第17期計算期間末 | (2021年12月17日) | 1,988,284,345 | 2,075,278,592 | 1.1428 | 1.1928 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 6月17日) | 2,051,595,939 | 2,173,586,792 | 1.1772 | 1.2472 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月19日) | 2,473,703,863 | 2,563,799,609 | 1.0983 | 1.1383 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 6月19日) | 2,979,263,002 | 3,196,686,371 | 1.2332 | 1.3232 |
| 第21期計算期間末 | (2023年12月18日) | 3,161,569,399 | 3,350,728,844 | 1.1700 | 1.2400 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 3,410,254,140 | 3,767,164,999 | 1.3377 | 1.4777 |
| 第23期計算期間末 | (2024年12月17日) | 3,321,099,036 | 3,607,179,686 | 1.2770 | 1.3870 |
| 2023年12月末日 | 3,238,165,621 | ― | 1.1985 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,497,122,736 | ― | 1.2998 | ― | |
| 2月末日 | 3,669,874,400 | ― | 1.4034 | ― | |
| 3月末日 | 3,976,108,146 | ― | 1.5112 | ― | |
| 4月末日 | 3,845,335,444 | ― | 1.4770 | ― | |
| 5月末日 | 3,950,495,905 | ― | 1.5129 | ― | |
| 6月末日 | 3,544,646,761 | ― | 1.3893 | ― | |
| 7月末日 | 3,528,494,553 | ― | 1.3602 | ― | |
| 8月末日 | 3,441,370,050 | ― | 1.3186 | ― | |
| 9月末日 | 3,388,726,916 | ― | 1.3176 | ― | |
| 10月末日 | 3,405,097,766 | ― | 1.3205 | ― | |
| 11月末日 | 3,410,771,915 | ― | 1.3545 | ― | |
| 12月末日 | 3,379,383,741 | ― | 1.2984 | ― | |
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