有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年12月17日) | 18,808,761,241 | 19,157,505,955 | 1.0787 | 1.0987 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 6月17日) | 14,830,391,008 | 15,113,943,807 | 1.0460 | 1.0660 |
| 第3期計算期間末 | (2014年12月17日) | 6,459,022,867 | 6,687,847,983 | 1.1291 | 1.1691 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 6月17日) | 5,085,734,762 | 5,332,253,352 | 1.2378 | 1.2978 |
| 第5期計算期間末 | (2015年12月17日) | 4,249,337,865 | 4,362,235,002 | 1.1292 | 1.1592 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 6月17日) | 3,574,310,934 | 3,574,310,934 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第7期計算期間末 | (2016年12月19日) | 3,513,159,326 | 3,606,833,509 | 1.1251 | 1.1551 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 3,234,965,490 | 3,404,560,609 | 1.1445 | 1.2045 |
| 第9期計算期間末 | (2017年12月18日) | 3,163,152,400 | 3,419,173,394 | 1.2355 | 1.3355 |
| 2016年12月末日 | 3,446,713,679 | ― | 1.1063 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,468,452,071 | ― | 1.1258 | ― | |
| 2月末日 | 3,423,416,962 | ― | 1.1219 | ― | |
| 3月末日 | 3,367,667,807 | ― | 1.1155 | ― | |
| 4月末日 | 3,364,630,581 | ― | 1.1257 | ― | |
| 5月末日 | 3,424,015,592 | ― | 1.1780 | ― | |
| 6月末日 | 3,199,749,293 | ― | 1.1423 | ― | |
| 7月末日 | 3,165,647,104 | ― | 1.1531 | ― | |
| 8月末日 | 3,116,521,561 | ― | 1.1619 | ― | |
| 9月末日 | 3,145,369,535 | ― | 1.2081 | ― | |
| 10月末日 | 3,295,602,843 | ― | 1.2861 | ― | |
| 11月末日 | 3,388,109,039 | ― | 1.3158 | ― | |
| 12月末日 | 3,177,911,878 | ― | 1.2442 | ― | |
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