有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年12月17日) | 18,808,761,241 | 19,157,505,955 | 1.0787 | 1.0987 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 14,830,391,008 | 15,113,943,807 | 1.0460 | 1.0660 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年12月17日) | 6,459,022,867 | 6,687,847,983 | 1.1291 | 1.1691 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 6月17日) | 5,085,734,762 | 5,332,253,352 | 1.2378 | 1.2978 |
| 平成26年 6月末日 | 14,751,063,464 | ― | 1.0729 | ― | |
| 7月末日 | 12,378,694,282 | ― | 1.1056 | ― | |
| 8月末日 | 11,048,957,206 | ― | 1.1066 | ― | |
| 9月末日 | 9,609,378,571 | ― | 1.1553 | ― | |
| 10月末日 | 8,808,213,212 | ― | 1.1474 | ― | |
| 11月末日 | 7,452,682,486 | ― | 1.2020 | ― | |
| 12月末日 | 6,570,818,611 | ― | 1.1800 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,189,032,025 | ― | 1.2099 | ― | |
| 2月末日 | 6,151,992,739 | ― | 1.2687 | ― | |
| 3月末日 | 5,614,470,482 | ― | 1.2915 | ― | |
| 4月末日 | 5,473,357,313 | ― | 1.2788 | ― | |
| 5月末日 | 5,486,428,846 | ― | 1.3163 | ― | |
| 6月末日 | 5,038,080,666 | ― | 1.2404 | ― | |
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