有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年12月17日) | 18,808,761,241 | 19,157,505,955 | 1.0787 | 1.0987 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 14,830,391,008 | 15,113,943,807 | 1.0460 | 1.0660 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年12月17日) | 6,459,022,867 | 6,687,847,983 | 1.1291 | 1.1691 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 6月17日) | 5,085,734,762 | 5,332,253,352 | 1.2378 | 1.2978 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年12月17日) | 4,249,337,865 | 4,362,235,002 | 1.1292 | 1.1592 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 6月17日) | 3,574,310,934 | 3,574,310,934 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年12月19日) | 3,513,159,326 | 3,606,833,509 | 1.1251 | 1.1551 |
| 平成27年12月末日 | 4,216,393,039 | ― | 1.1242 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,999,482,019 | ― | 1.0605 | ― | |
| 2月末日 | 3,673,312,508 | ― | 0.9730 | ― | |
| 3月末日 | 3,857,192,275 | ― | 1.0268 | ― | |
| 4月末日 | 3,741,886,816 | ― | 1.0219 | ― | |
| 5月末日 | 3,909,301,651 | ― | 1.0753 | ― | |
| 6月末日 | 3,689,283,977 | ― | 1.0419 | ― | |
| 7月末日 | 3,608,936,118 | ― | 1.0437 | ― | |
| 8月末日 | 3,433,776,321 | ― | 1.0037 | ― | |
| 9月末日 | 3,333,648,225 | ― | 1.0047 | ― | |
| 10月末日 | 3,426,424,501 | ― | 1.0498 | ― | |
| 11月末日 | 3,503,512,245 | ― | 1.0960 | ― | |
| 12月末日 | 3,446,713,679 | ― | 1.1063 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
