有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
①【純資産の推移】
新経済成長ジャパン
新経済成長ジャパン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年12月17日) | 18,808,761,241 | 19,157,505,955 | 1.0787 | 1.0987 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 6月17日) | 14,830,391,008 | 15,113,943,807 | 1.0460 | 1.0660 |
| 第3期計算期間末 | (2014年12月17日) | 6,459,022,867 | 6,687,847,983 | 1.1291 | 1.1691 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 6月17日) | 5,085,734,762 | 5,332,253,352 | 1.2378 | 1.2978 |
| 第5期計算期間末 | (2015年12月17日) | 4,249,337,865 | 4,362,235,002 | 1.1292 | 1.1592 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 6月17日) | 3,574,310,934 | 3,574,310,934 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第7期計算期間末 | (2016年12月19日) | 3,513,159,326 | 3,606,833,509 | 1.1251 | 1.1551 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 3,234,965,490 | 3,404,560,609 | 1.1445 | 1.2045 |
| 第9期計算期間末 | (2017年12月18日) | 3,163,152,400 | 3,419,173,394 | 1.2355 | 1.3355 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 3,215,259,914 | 3,405,109,892 | 1.1855 | 1.2555 |
| 第11期計算期間末 | (2018年12月17日) | 2,733,385,854 | 2,759,417,280 | 1.0500 | 1.0600 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 2,480,045,830 | 2,480,045,830 | 1.0055 | 1.0055 |
| 第13期計算期間末 | (2019年12月17日) | 2,445,165,025 | 2,513,460,183 | 1.0741 | 1.1041 |
| 2018年12月末日 | 2,572,411,310 | ― | 0.9817 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,616,263,000 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2月末日 | 2,637,170,467 | ― | 1.0276 | ― | |
| 3月末日 | 2,614,796,961 | ― | 1.0386 | ― | |
| 4月末日 | 2,611,454,410 | ― | 1.0451 | ― | |
| 5月末日 | 2,439,517,020 | ― | 0.9862 | ― | |
| 6月末日 | 2,454,998,292 | ― | 0.9964 | ― | |
| 7月末日 | 2,432,284,343 | ― | 1.0179 | ― | |
| 8月末日 | 2,282,374,631 | ― | 0.9741 | ― | |
| 9月末日 | 2,377,083,782 | ― | 1.0202 | ― | |
| 10月末日 | 2,423,317,532 | ― | 1.0654 | ― | |
| 11月末日 | 2,424,819,788 | ― | 1.0859 | ― | |
| 12月末日 | 2,433,128,344 | ― | 1.0597 | ― | |
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