- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,742,178 |
| 投資証券 | 4,189,877,999 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 |
| 未収利息 | 58 |
| 流動資産合計 | 4,261,640,247 |
| 資産合計 | 4,261,640,247 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 58,950,267 |
| 未払受託者報酬 | 674,681 |
| 未払委託者報酬 | 11,244,577 |
| その他未払費用 | 136,535 |
| 流動負債合計 | 71,006,060 |
| 負債合計 | 71,006,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,180,870,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,764,187 |
| 元本等合計 | 4,190,634,187 |
| 純資産合計 | 4,190,634,187 |
| 負債純資産合計 | 4,261,640,247 |
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