- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 1月26日現在) | 第10期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,103,877 |
| コール・ローン | 49,890,519 | - |
| 投資証券 | 1,314,329,288 | 1,247,998,199 |
| 親投資信託受益証券 | 459,875 | 459,737 |
| 流動資産合計 | 1,364,679,682 | 1,287,561,813 |
| 資産合計 | 1,364,679,682 | 1,287,561,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,130,832 | - |
| 未払解約金 | 8,095,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 221,362 | 206,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,689,029 | 3,444,422 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 46,357 | 42,704 |
| 流動負債合計 | 19,182,766 | 3,693,797 |
| 負債合計 | 19,182,766 | 3,693,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,440,000 | 1,288,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,916 | △4,971,984 |
| 元本等合計 | 1,345,496,916 | 1,283,868,016 |
| 純資産合計 | 1,345,496,916 | 1,283,868,016 |
| 負債純資産合計 | 1,364,679,682 | 1,287,561,813 |
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