有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 7月28日現在) | 第3期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,361,700 | 108,177,996 |
| 投資証券 | 4,111,797,955 | 3,614,243,424 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,028 |
| 未収利息 | 41 | 29 |
| 流動資産合計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
| 資産合計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,024,590 | - |
| 未払解約金 | - | 4,294,800 |
| 未払受託者報酬 | 666,003 | 603,077 |
| 未払委託者報酬 | 11,099,918 | 10,050,995 |
| その他未払費用 | 133,316 | 125,362 |
| 流動負債合計 | 40,923,827 | 15,074,234 |
| 負債合計 | 40,923,827 | 15,074,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,146,370,000 | 3,758,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,109 | △50,702,757 |
| 元本等合計 | 4,146,255,891 | 3,707,367,243 |
| 純資産合計 | 4,146,255,891 | 3,707,367,243 |
| 負債純資産合計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
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