有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 7月26日現在) | 第11期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,103,877 | - |
| コール・ローン | - | 37,872,379 |
| 投資証券 | 1,247,998,199 | 1,187,341,974 |
| 親投資信託受益証券 | 459,737 | 459,554 |
| 流動資産合計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
| 資産合計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 206,671 | 204,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,444,422 | 3,405,333 |
| 未払利息 | - | 108 |
| その他未払費用 | 42,704 | 42,620 |
| 流動負債合計 | 3,693,797 | 3,652,398 |
| 負債合計 | 3,693,797 | 3,652,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,840,000 | 1,248,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,971,984 | △26,818,491 |
| 元本等合計 | 1,283,868,016 | 1,222,021,509 |
| 純資産合計 | 1,283,868,016 | 1,222,021,509 |
| 負債純資産合計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
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