有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 1月27日現在) | 第14期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,109,133 | 31,971,443 |
| 投資証券 | 1,024,738,303 | 935,932,279 |
| 親投資信託受益証券 | 459,278 | 459,002 |
| 未収入金 | - | 4,696,400 |
| 流動資産合計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
| 資産合計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,249,950 | - |
| 未払解約金 | - | 4,713,000 |
| 未払受託者報酬 | 172,566 | 155,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,835 | 2,589,513 |
| 未払利息 | 63 | 78 |
| その他未払費用 | 35,211 | 31,462 |
| 流動負債合計 | 8,333,625 | 7,489,439 |
| 負債合計 | 8,333,625 | 7,489,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,990,000 | 1,015,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,911 | △49,460,315 |
| 元本等合計 | 1,049,973,089 | 965,569,685 |
| 純資産合計 | 1,049,973,089 | 965,569,685 |
| 負債純資産合計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
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