有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成31年 1月28日現在) | 第12期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,872,379 | 36,011,981 |
| 投資証券 | 1,187,341,974 | 1,107,523,899 |
| 親投資信託受益証券 | 459,554 | 459,416 |
| 流動資産合計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
| 資産合計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 204,337 | 181,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,333 | 3,018,304 |
| 未払利息 | 108 | 103 |
| その他未払費用 | 42,620 | 38,207 |
| 流動負債合計 | 3,652,398 | 3,237,716 |
| 負債合計 | 3,652,398 | 3,237,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,840,000 | 1,149,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,818,491 | △8,352,420 |
| 元本等合計 | 1,222,021,509 | 1,140,757,580 |
| 純資産合計 | 1,222,021,509 | 1,140,757,580 |
| 負債純資産合計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
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