有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年 7月26日現在) | 第13期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,011,981 | 33,109,133 |
| 投資証券 | 1,107,523,899 | 1,024,738,303 |
| 親投資信託受益証券 | 459,416 | 459,278 |
| 流動資産合計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
| 資産合計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,249,950 |
| 未払受託者報酬 | 181,102 | 172,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,304 | 2,875,835 |
| 未払利息 | 103 | 63 |
| その他未払費用 | 38,207 | 35,211 |
| 流動負債合計 | 3,237,716 | 8,333,625 |
| 負債合計 | 3,237,716 | 8,333,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,110,000 | 1,049,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,352,420 | △16,911 |
| 元本等合計 | 1,140,757,580 | 1,049,973,089 |
| 純資産合計 | 1,140,757,580 | 1,049,973,089 |
| 負債純資産合計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
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