ニッセイ・ネクスト日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第1期 (平成25年12月16日現在)	第2期 (平成26年6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		199,490,257	52,215,718
株式		2,111,098,000	2,259,454,900
未収入金		51,949,582	155,877,100
未収配当金		6,219,270	14,090,400
流動資産合計		2,368,757,109	2,481,638,118
資産合計		2,368,757,109	2,481,638,118
負債の部
流動負債
未払収益分配金		82,489,552	86,892,455
未払解約金		82,122,378	78,671,506
未払受託者報酬		1,336,839	515,583
未払委託者報酬		46,790,323	18,047,366
その他未払費用		233,175	196,833
流動負債合計		212,972,267	184,323,743
負債合計		212,972,267	184,323,743
純資産の部
元本等
元本		2,062,238,814	2,172,311,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,546,028	125,002,993
純資産合計		2,155,784,842	2,297,314,375
負債純資産合計		2,368,757,109	2,481,638,118

開示資料

決算

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