有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4期 (平成27年6月15日現在) | 第5期 (平成27年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 27,357,250 | 84,531,535 | |
| 株式 | 1,054,593,850 | 1,168,087,700 | |
| 未収入金 | 183,387,800 | 87,793,450 | |
| 未収配当金 | 7,138,850 | 372,000 | |
| 流動資産合計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 | |
| 資産合計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 61,467,969 | |
| 未払収益分配金 | 151,950,842 | 35,298,834 | |
| 未払解約金 | 1,273,680 | - | |
| 未払受託者報酬 | 268,783 | 269,143 | |
| 未払委託者報酬 | 9,409,049 | 9,421,753 | |
| その他未払費用 | 60,439 | 60,552 | |
| 流動負債合計 | 162,962,793 | 106,518,251 | |
| 負債合計 | 162,962,793 | 106,518,251 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 949,692,764 | 1,176,627,802 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,822,193 | 57,638,632 | |
| 純資産合計 | 1,109,514,957 | 1,234,266,434 | |
| 負債純資産合計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
