有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成26年12月15日現在) | 第4期 (平成27年6月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 143,150,101 | 27,357,250 | |
| 株式 | 1,082,660,000 | 1,054,593,850 | |
| 未収入金 | 136,405,100 | 183,387,800 | |
| 未収配当金 | 376,600 | 7,138,850 | |
| 流動資産合計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 | |
| 資産合計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 27,444,644 | - | |
| 未払収益分配金 | 129,791,487 | 151,950,842 | |
| 未払解約金 | 55,273,946 | 1,273,680 | |
| 未払受託者報酬 | 338,819 | 268,783 | |
| 未払委託者報酬 | 11,860,102 | 9,409,049 | |
| その他未払費用 | 176,902 | 60,439 | |
| 流動負債合計 | 224,885,900 | 162,962,793 | |
| 負債合計 | 224,885,900 | 162,962,793 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 998,396,061 | 949,692,764 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,309,840 | 159,822,193 | |
| 純資産合計 | 1,137,705,901 | 1,109,514,957 | |
| 負債純資産合計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 | |
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