有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成26年6月16日現在) | 第3期 (平成26年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 52,215,718 | 143,150,101 | |
| 株式 | 2,259,454,900 | 1,082,660,000 | |
| 未収入金 | 155,877,100 | 136,405,100 | |
| 未収配当金 | 14,090,400 | 376,600 | |
| 流動資産合計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 | |
| 資産合計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 27,444,644 | |
| 未払収益分配金 | 86,892,455 | 129,791,487 | |
| 未払解約金 | 78,671,506 | 55,273,946 | |
| 未払受託者報酬 | 515,583 | 338,819 | |
| 未払委託者報酬 | 18,047,366 | 11,860,102 | |
| その他未払費用 | 196,833 | 176,902 | |
| 流動負債合計 | 184,323,743 | 224,885,900 | |
| 負債合計 | 184,323,743 | 224,885,900 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,172,311,382 | 998,396,061 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,002,993 | 139,309,840 | |
| 純資産合計 | 2,297,314,375 | 1,137,705,901 | |
| 負債純資産合計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
