有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成27年12月15日現在) | 第6期 (平成28年6月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 4,649,559 | |
| コール・ローン | 84,531,535 | 43,311,575 | |
| 株式 | 1,168,087,700 | 768,138,180 | |
| 未収入金 | 87,793,450 | - | |
| 未収配当金 | 372,000 | 5,188,000 | |
| 流動資産合計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 | |
| 資産合計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 61,467,969 | - | |
| 未払収益分配金 | 35,298,834 | - | |
| 未払受託者報酬 | 269,143 | 199,516 | |
| 未払委託者報酬 | 9,421,753 | 6,985,302 | |
| その他未払費用 | 60,552 | 48,964 | |
| 流動負債合計 | 106,518,251 | 7,233,782 | |
| 負債合計 | 106,518,251 | 7,233,782 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,176,627,802 | 901,977,653 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,638,632 | △87,924,121 | |
| 純資産合計 | 1,234,266,434 | 814,053,532 | |
| 負債純資産合計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
