有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成28年6月15日現在) | 第7期 (平成28年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 4,649,559 | 140,849 | |
| コール・ローン | 43,311,575 | 11,873,685 | |
| 株式 | 768,138,180 | 684,827,200 | |
| 未収配当金 | 5,188,000 | 336,000 | |
| 流動資産合計 | 821,287,314 | 697,177,734 | |
| 資産合計 | 821,287,314 | 697,177,734 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 2,864,470 | |
| 未払受託者報酬 | 199,516 | 164,038 | |
| 未払委託者報酬 | 6,985,302 | 5,742,645 | |
| その他未払費用 | 48,964 | 40,938 | |
| 流動負債合計 | 7,233,782 | 8,812,091 | |
| 負債合計 | 7,233,782 | 8,812,091 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 901,977,653 | 696,079,410 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,924,121 | △7,713,767 | |
| 純資産合計 | 814,053,532 | 688,365,643 | |
| 負債純資産合計 | 821,287,314 | 697,177,734 | |
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