有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2016年12月15日現在) | 第8期 (2017年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,849 | 127,670 |
| コール・ローン | 11,873,685 | 7,031,261 |
| 株式 | 684,827,200 | 534,015,000 |
| 未収入金 | - | 36,723,742 |
| 未収配当金 | 336,000 | 3,293,538 |
| 流動資産合計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
| 資産合計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,117,858 |
| 未払解約金 | 2,864,470 | 699,999 |
| 未払受託者報酬 | 164,038 | 138,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,742,645 | 4,860,354 |
| その他未払費用 | 40,938 | 34,629 |
| 流動負債合計 | 8,812,091 | 26,851,683 |
| 負債合計 | 8,812,091 | 26,851,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,079,410 | 527,946,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,713,767 | 26,393,076 |
| 純資産合計 | 688,365,643 | 554,339,528 |
| 負債純資産合計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
