- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 平成26年8月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 21,636,978,571 | 21,834,631,736 | 0.9852 | 0.9942 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 20,112,029,009 | 20,292,332,611 | 1.0039 | 1.0129 |
| (平成26年7月22日) | ||||
| 平成25年8月末日 | 19,362,625,571 | - | 0.9082 | - |
| 9月末日 | 20,724,160,255 | - | 0.9602 | - |
| 10月末日 | 21,518,564,541 | - | 0.9881 | - |
| 11月末日 | 21,846,067,634 | - | 0.9947 | - |
| 12月末日 | 21,822,673,229 | - | 0.9962 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,413,235,704 | - | 0.9294 | - |
| 2月末日 | 21,076,847,649 | - | 0.9585 | - |
| 3月末日 | 21,267,068,141 | - | 0.9706 | - |
| 4月末日 | 21,457,508,149 | - | 0.9902 | - |
| 5月末日 | 21,425,183,134 | - | 1.0100 | - |
| 6月末日 | 21,039,555,856 | - | 1.0203 | - |
| 7月末日 | 20,299,917,932 | - | 1.0276 | - |
| 8月末日 | 19,173,662,825 | - | 1.0432 | - |
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