有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【純資産の推移】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年1月20日)	21,636,978,571	21,834,631,736	0.9852	0.9942
第2特定期間末 (2014年7月22日)	20,112,029,009	20,292,332,611	1.0039	1.0129
第3特定期間末 (2015年1月20日)	14,759,916,906	14,892,953,174	0.9985	1.0075
第4特定期間末 (2015年7月21日)	12,448,622,243	12,561,579,093	0.9919	1.0009
第5特定期間末 (2016年1月20日)	7,729,833,840	7,826,508,955	0.7196	0.7286
第6特定期間末 (2016年7月20日)	6,704,138,948	6,787,697,728	0.7221	0.7311
第7特定期間末 (2017年1月20日)	5,150,710,707	5,217,635,343	0.6927	0.7017
第8特定期間末 (2017年7月20日)	4,574,986,052	4,631,307,103	0.7311	0.7401
第9特定期間末 (2018年1月22日)	3,806,900,004	3,856,554,878	0.6900	0.6990
第10特定期間末 (2018年7月20日)	2,998,733,952	3,043,521,119	0.6026	0.6116
第11特定期間末 (2019年1月21日)	2,542,508,049	2,585,304,878	0.5347	0.5437
第12特定期間末 (2019年7月22日)	2,538,016,122	2,581,221,670	0.5287	0.5377
第13特定期間末 (2020年1月20日)	2,577,434,486	2,621,572,950	0.5255	0.5345
第14特定期間末 (2020年7月20日)	1,508,264,065	1,533,906,028	0.3529	0.3589
第15特定期間末 (2021年1月20日)	1,474,559,325	1,497,978,781	0.3778	0.3838
第16特定期間末 (2021年7月20日)	1,324,051,072	1,344,702,123	0.3847	0.3907
2020年7月末日	1,477,200,728	-	0.3485	-
8月末日	1,472,979,508	-	0.3540	-
9月末日	1,403,069,514	-	0.3387	-
10月末日	1,358,205,817	-	0.3303	-
11月末日	1,498,456,251	-	0.3673	-
12月末日	1,467,324,563	-	0.3682	-
2021年1月末日	1,464,525,626	-	0.3767	-
2月末日	1,489,005,565	-	0.3870	-
3月末日	1,537,872,094	-	0.4062	-
4月末日	1,492,321,564	-	0.4034	-
5月末日	1,512,837,744	-	0.4155	-
6月末日	1,435,913,730	-	0.4081	-
7月末日	1,358,180,245	-	0.3997	-

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年1月20日)	3,781,879,391	3,781,879,391	1.0324	1.0324
第2計算期間末 (2014年7月22日)	2,883,123,428	2,883,123,428	1.1128	1.1128
第3計算期間末 (2015年1月20日)	1,839,815,205	1,839,815,205	1.1687	1.1687
第4計算期間末 (2015年7月21日)	1,540,732,764	1,540,732,764	1.2264	1.2264
第5計算期間末 (2016年1月20日)	1,018,749,958	1,018,749,958	0.9482	0.9482
第6計算期間末 (2016年7月20日)	964,020,029	964,020,029	1.0247	1.0247
第7計算期間末 (2017年1月20日)	736,848,672	736,848,672	1.0658	1.0658
第8計算期間末 (2017年7月20日)	642,163,524	642,163,524	1.2116	1.2116
第9計算期間末 (2018年1月22日)	554,188,586	554,188,586	1.2357	1.2357
第10計算期間末 (2018年7月20日)	478,133,443	478,133,443	1.1769	1.1769
第11計算期間末 (2019年1月21日)	414,750,319	414,750,319	1.1498	1.1498
第12計算期間末 (2019年7月22日)	393,900,871	393,900,871	1.2589	1.2589
第13計算期間末 (2020年1月20日)	388,892,355	388,892,355	1.3935	1.3935
第14計算期間末 (2020年7月20日)	294,573,480	294,573,480	1.0787	1.0787
第15計算期間末 (2021年1月20日)	296,425,584	296,425,584	1.2758	1.2758
第16計算期間末 (2021年7月20日)	300,112,910	300,112,910	1.4197	1.4197
2020年7月末日	290,939,239	-	1.0654	-
8月末日	266,414,358	-	1.1005	-
9月末日	257,281,114	-	1.0706	-
10月末日	255,147,436	-	1.0616	-
11月末日	288,777,571	-	1.2014	-
12月末日	291,621,672	-	1.2241	-
2021年1月末日	291,838,512	-	1.2724	-
2月末日	285,835,687	-	1.3261	-
3月末日	300,333,357	-	1.4129	-
4月末日	301,027,587	-	1.4242	-
5月末日	314,632,058	-	1.4885	-
6月末日	313,547,414	-	1.4833	-
7月末日	311,775,369	-	1.4748	-