有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 21,636,978,571 | 21,834,631,736 | 0.9852 | 0.9942 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 20,112,029,009 | 20,292,332,611 | 1.0039 | 1.0129 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 14,759,916,906 | 14,892,953,174 | 0.9985 | 1.0075 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 12,448,622,243 | 12,561,579,093 | 0.9919 | 1.0009 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 7,729,833,840 | 7,826,508,955 | 0.7196 | 0.7286 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 6,704,138,948 | 6,787,697,728 | 0.7221 | 0.7311 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 5,150,710,707 | 5,217,635,343 | 0.6927 | 0.7017 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 4,574,986,052 | 4,631,307,103 | 0.7311 | 0.7401 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 3,806,900,004 | 3,856,554,878 | 0.6900 | 0.6990 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,998,733,952 | 3,043,521,119 | 0.6026 | 0.6116 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,542,508,049 | 2,585,304,878 | 0.5347 | 0.5437 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 2,538,016,122 | 2,581,221,670 | 0.5287 | 0.5377 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,577,434,486 | 2,621,572,950 | 0.5255 | 0.5345 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 2,576,362,691 | - | 0.5378 | - |
| 2月末日 | 2,620,898,290 | - | 0.5503 | - |
| 3月末日 | 2,533,064,684 | - | 0.5424 | - |
| 4月末日 | 2,651,801,983 | - | 0.5490 | - |
| 5月末日 | 2,481,815,726 | - | 0.5172 | - |
| 6月末日 | 2,501,483,121 | - | 0.5245 | - |
| 7月末日 | 2,570,790,438 | - | 0.5345 | - |
| 8月末日 | 2,362,466,156 | - | 0.4870 | - |
| 9月末日 | 2,452,422,271 | - | 0.5035 | - |
| 10月末日 | 2,494,794,833 | - | 0.5129 | - |
| 11月末日 | 2,505,890,174 | - | 0.5130 | - |
| 12月末日 | 2,558,456,271 | - | 0.5251 | - |
| 2020年1月末日 | 2,468,217,902 | - | 0.4998 | - |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,781,879,391 | 3,781,879,391 | 1.0324 | 1.0324 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,883,123,428 | 2,883,123,428 | 1.1128 | 1.1128 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,839,815,205 | 1,839,815,205 | 1.1687 | 1.1687 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,540,732,764 | 1,540,732,764 | 1.2264 | 1.2264 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,018,749,958 | 1,018,749,958 | 0.9482 | 0.9482 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 964,020,029 | 964,020,029 | 1.0247 | 1.0247 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 736,848,672 | 736,848,672 | 1.0658 | 1.0658 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 642,163,524 | 642,163,524 | 1.2116 | 1.2116 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 554,188,586 | 554,188,586 | 1.2357 | 1.2357 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 478,133,443 | 478,133,443 | 1.1769 | 1.1769 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 414,750,319 | 414,750,319 | 1.1498 | 1.1498 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 393,900,871 | 393,900,871 | 1.2589 | 1.2589 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13計算期間末 | 388,892,355 | 388,892,355 | 1.3935 | 1.3935 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 407,913,982 | - | 1.1565 | - |
| 2月末日 | 408,843,561 | - | 1.2035 | - |
| 3月末日 | 403,598,653 | - | 1.2057 | - |
| 4月末日 | 406,686,024 | - | 1.2409 | - |
| 5月末日 | 386,167,672 | - | 1.1891 | - |
| 6月末日 | 387,862,648 | - | 1.2279 | - |
| 7月末日 | 394,414,635 | - | 1.2728 | - |
| 8月末日 | 359,234,254 | - | 1.1818 | - |
| 9月末日 | 378,060,195 | - | 1.2438 | - |
| 10月末日 | 381,770,832 | - | 1.2899 | - |
| 11月末日 | 363,887,952 | - | 1.3138 | - |
| 12月末日 | 381,578,405 | - | 1.3683 | - |
| 2020年1月末日 | 369,794,852 | - | 1.3251 | - |
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