有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年2月27日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 21,636,978,571 | 21,834,631,736 | 0.9852 | 0.9942 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 20,112,029,009 | 20,292,332,611 | 1.0039 | 1.0129 |
| (平成26年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 14,759,916,906 | 14,892,953,174 | 0.9985 | 1.0075 |
| (平成27年1月20日) | ||||
| 平成26年2月末日 | 21,076,847,649 | - | 0.9585 | - |
| 3月末日 | 21,267,068,141 | - | 0.9706 | - |
| 4月末日 | 21,457,508,149 | - | 0.9902 | - |
| 5月末日 | 21,425,183,134 | - | 1.0100 | - |
| 6月末日 | 21,039,555,856 | - | 1.0203 | - |
| 7月末日 | 20,299,917,932 | - | 1.0276 | - |
| 8月末日 | 19,173,662,825 | - | 1.0432 | - |
| 9月末日 | 16,697,732,054 | - | 0.9976 | - |
| 10月末日 | 16,098,616,392 | - | 0.9941 | - |
| 11月末日 | 16,907,066,719 | - | 1.0764 | - |
| 12月末日 | 15,441,639,233 | - | 1.0301 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,830,569,203 | - | 1.0268 | - |
| 2月末日 | 14,586,059,458 | - | 1.0301 | - |
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