有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【純資産の推移】


平成28年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	21,636,978,571	21,834,631,736	0.9852	0.9942
(平成26年1月20日)	21,636,978,571	21,834,631,736	0.9852	0.9942
第2特定期間末	20,112,029,009	20,292,332,611	1.0039	1.0129
(平成26年7月22日)	20,112,029,009	20,292,332,611	1.0039	1.0129
第3特定期間末	14,759,916,906	14,892,953,174	0.9985	1.0075
(平成27年1月20日)	14,759,916,906	14,892,953,174	0.9985	1.0075
第4特定期間末	12,448,622,243	12,561,579,093	0.9919	1.0009
(平成27年7月21日)	12,448,622,243	12,561,579,093	0.9919	1.0009
第5特定期間末	7,729,833,840	7,826,508,955	0.7196	0.7286
(平成28年1月20日)	7,729,833,840	7,826,508,955	0.7196	0.7286
第6特定期間末	6,704,138,948	6,787,697,728	0.7221	0.7311
(平成28年7月20日)	6,704,138,948	6,787,697,728	0.7221	0.7311
平成27年8月末日	10,315,317,983	-	0.8546	-
9月末日	9,133,260,431	-	0.7747	-
10月末日	9,827,429,193	-	0.8588	-
11月末日	9,539,138,856	-	0.8580	-
12月末日	8,869,263,080	-	0.8187	-
平成28年1月末日	7,983,969,844	-	0.7471	-
2月末日	7,805,669,695	-	0.7393	-
3月末日	7,985,917,883	-	0.7679	-
4月末日	7,638,599,852	-	0.7615	-
5月末日	6,969,917,827	-	0.7162	-
6月末日	6,394,022,677	-	0.6754	-
7月末日	6,623,750,521	-	0.7188	-
8月末日	6,256,292,677	-	0.6972	-