有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 21,636,978,571 | 21,834,631,736 | 0.9852 | 0.9942 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 20,112,029,009 | 20,292,332,611 | 1.0039 | 1.0129 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 14,759,916,906 | 14,892,953,174 | 0.9985 | 1.0075 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 12,448,622,243 | 12,561,579,093 | 0.9919 | 1.0009 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 7,729,833,840 | 7,826,508,955 | 0.7196 | 0.7286 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 6,704,138,948 | 6,787,697,728 | 0.7221 | 0.7311 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 5,150,710,707 | 5,217,635,343 | 0.6927 | 0.7017 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 4,574,986,052 | 4,631,307,103 | 0.7311 | 0.7401 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 3,806,900,004 | 3,856,554,878 | 0.6900 | 0.6990 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,998,733,952 | 3,043,521,119 | 0.6026 | 0.6116 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,542,508,049 | 2,585,304,878 | 0.5347 | 0.5437 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 2,538,016,122 | 2,581,221,670 | 0.5287 | 0.5377 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,577,434,486 | 2,621,572,950 | 0.5255 | 0.5345 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第14特定期間末 | 1,508,264,065 | 1,533,906,028 | 0.3529 | 0.3589 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第15特定期間末 | 1,474,559,325 | 1,497,978,781 | 0.3778 | 0.3838 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 2,468,217,902 | - | 0.4998 | - |
| 2月末日 | 2,308,030,788 | - | 0.4592 | - |
| 3月末日 | 1,642,348,942 | - | 0.3281 | - |
| 4月末日 | 1,750,364,749 | - | 0.3453 | - |
| 5月末日 | 1,831,450,109 | - | 0.3544 | - |
| 6月末日 | 1,497,553,483 | - | 0.3483 | - |
| 7月末日 | 1,477,200,728 | - | 0.3485 | - |
| 8月末日 | 1,472,979,508 | - | 0.3540 | - |
| 9月末日 | 1,403,069,514 | - | 0.3387 | - |
| 10月末日 | 1,358,205,817 | - | 0.3303 | - |
| 11月末日 | 1,498,456,251 | - | 0.3673 | - |
| 12月末日 | 1,467,324,563 | - | 0.3682 | - |
| 2021年1月末日 | 1,464,525,626 | - | 0.3767 | - |
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,781,879,391 | 3,781,879,391 | 1.0324 | 1.0324 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,883,123,428 | 2,883,123,428 | 1.1128 | 1.1128 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,839,815,205 | 1,839,815,205 | 1.1687 | 1.1687 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,540,732,764 | 1,540,732,764 | 1.2264 | 1.2264 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,018,749,958 | 1,018,749,958 | 0.9482 | 0.9482 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 964,020,029 | 964,020,029 | 1.0247 | 1.0247 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 736,848,672 | 736,848,672 | 1.0658 | 1.0658 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 642,163,524 | 642,163,524 | 1.2116 | 1.2116 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 554,188,586 | 554,188,586 | 1.2357 | 1.2357 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 478,133,443 | 478,133,443 | 1.1769 | 1.1769 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 414,750,319 | 414,750,319 | 1.1498 | 1.1498 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 393,900,871 | 393,900,871 | 1.2589 | 1.2589 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13計算期間末 | 388,892,355 | 388,892,355 | 1.3935 | 1.3935 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 294,573,480 | 294,573,480 | 1.0787 | 1.0787 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 296,425,584 | 296,425,584 | 1.2758 | 1.2758 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 369,794,852 | - | 1.3251 | - |
| 2月末日 | 345,722,883 | - | 1.2388 | - |
| 3月末日 | 250,090,242 | - | 0.9092 | - |
| 4月末日 | 270,353,820 | - | 0.9825 | - |
| 5月末日 | 285,170,219 | - | 1.0358 | - |
| 6月末日 | 287,895,192 | - | 1.0467 | - |
| 7月末日 | 290,939,239 | - | 1.0654 | - |
| 8月末日 | 266,414,358 | - | 1.1005 | - |
| 9月末日 | 257,281,114 | - | 1.0706 | - |
| 10月末日 | 255,147,436 | - | 1.0616 | - |
| 11月末日 | 288,777,571 | - | 1.2014 | - |
| 12月末日 | 291,621,672 | - | 1.2241 | - |
| 2021年1月末日 | 291,838,512 | - | 1.2724 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
