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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,566,056,472	円
Ⅱ 負債総額	3,048,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,563,007,954	円
Ⅳ 発行済口数	1,285,178,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2162	円
(1万口当たり純資産額)	(12,162	円)

開示資料

決算

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