- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,356,110,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,671,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,338,439,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,511,524,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,259 | 円) |
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,356,110,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,671,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,338,439,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,511,524,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,259 | 円) |
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