- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,558,275,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,549,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,487,726,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,812,992,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,309 | 円) |
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,558,275,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,549,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,487,726,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,812,992,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,309 | 円) |
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