- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,872,361,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,517,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,810,843,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,776,852,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,718 | 円) |
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,872,361,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,517,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,810,843,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,776,852,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,718 | 円) |
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