- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,272,603,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,395,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,234,207,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,952,589,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3705 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,705 | 円) |
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,272,603,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,395,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,234,207,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,952,589,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3705 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,705 | 円) |
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