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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,795,509,147	円
Ⅱ 負債総額	11,450,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,058,264	円
Ⅳ 発行済口数	3,521,983,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0744	円
(1万口当たり純資産額)	(10,744	円)

開示資料

決算

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