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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	10,464,838,481	円
Ⅱ 負債総額	6,230,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,458,608,139	円
Ⅳ 発行済口数	8,537,222,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2251	円
(1万口当たり純資産額)	(12,251	円)

開示資料

決算

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