有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,290,704 |
| 投資信託受益証券 | 925,737,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,670,985 |
| 未収入金 | 50,976,000 |
| 未収利息 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,912,675,314 |
| 資産合計 | 2,912,675,314 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,838,858 |
| 未払受託者報酬 | 232,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,707 |
| その他未払費用 | 927,110 |
| 流動負債合計 | 24,586,468 |
| 負債合計 | 24,586,468 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,720,012,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,076,566 |
| (分配準備積立金) | 76,104,026 |
| 元本等合計 | 2,888,088,846 |
| 純資産合計 | 2,888,088,846 |
| 負債純資産合計 | 2,912,675,314 |
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