有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 4月 8日現在 | 第3期 平成28年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 103,002,911 |
| コール・ローン | 132,346,813 | 64,203,690 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,709,184 | 2,261,906,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,435,377 | 3,748,718,559 |
| 未収入金 | 100,568,434 | 573,665,000 |
| 未収利息 | 167 | 1 |
| 流動資産合計 | 6,116,059,975 | 6,751,496,604 |
| 資産合計 | 6,116,059,975 | 6,751,496,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 233,838,301 |
| 未払解約金 | 11,307,964 | 23,400,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,617 | 1,441,684 |
| 未払委託者報酬 | 27,352,258 | 34,601,954 |
| その他未払費用 | 2,294,063 | 2,593,006 |
| 流動負債合計 | 42,093,902 | 295,875,327 |
| 負債合計 | 42,093,902 | 295,875,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,214,139,525 | 5,454,163,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 859,826,548 | 1,001,457,879 |
| (分配準備積立金) | 414,515,648 | 539,762,494 |
| 元本等合計 | 6,073,966,073 | 6,455,621,277 |
| 純資産合計 | 6,073,966,073 | 6,455,621,277 |
| 負債純資産合計 | 6,116,059,975 | 6,751,496,604 |
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