有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 4月 8日現在 | 第7期 2020年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,034,184 | 1,110,287,494 |
| 投資信託受益証券 | 11,570,555,325 | 11,244,075,728 |
| 親投資信託受益証券 | 24,129,047,067 | 37,317,229,066 |
| 未収入金 | 2,168,722,879 | 1,903,828,491 |
| 流動資産合計 | 38,943,359,455 | 51,575,420,779 |
| 資産合計 | 38,943,359,455 | 51,575,420,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 905,610,676 | 137,081,433 |
| 未払解約金 | 83,625,300 | 57,812,638 |
| 未払受託者報酬 | 7,469,402 | 11,142,962 |
| 未払委託者報酬 | 179,267,068 | 267,432,507 |
| 未払利息 | 1,229 | 723 |
| その他未払費用 | 4,148,623 | 4,848,635 |
| 流動負債合計 | 1,180,122,298 | 478,318,898 |
| 負債合計 | 1,180,122,298 | 478,318,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,994,568,332 | 40,557,454,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,768,668,825 | 10,539,646,923 |
| (分配準備積立金) | 3,177,214,798 | 4,852,403,941 |
| 元本等合計 | 37,763,237,157 | 51,097,101,881 |
| 純資産合計 | 37,763,237,157 | 51,097,101,881 |
| 負債純資産合計 | 38,943,359,455 | 51,575,420,779 |
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