- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 4月 8日現在 | 第9期 2022年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,184,296,134 | 1,186,840,915 |
| 投資信託受益証券 | 18,449,651,159 | 18,417,748,191 |
| 親投資信託受益証券 | 37,748,413,139 | 36,711,734,452 |
| 未収入金 | 767,710,868 | 1,000,713,075 |
| 流動資産合計 | 58,150,071,300 | 57,317,036,633 |
| 資産合計 | 58,150,071,300 | 57,317,036,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,463,519 | 32,869,982 |
| 未払受託者報酬 | 12,586,322 | 12,585,374 |
| 未払委託者報酬 | 302,073,168 | 302,050,347 |
| 未払利息 | 68 | 73 |
| その他未払費用 | 5,113,997 | 4,997,333 |
| 流動負債合計 | 365,237,074 | 352,503,109 |
| 負債合計 | 365,237,074 | 352,503,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,736,813,980 | 41,856,384,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,048,020,246 | 15,108,149,515 |
| (分配準備積立金) | 7,801,331,764 | 12,557,119,212 |
| 元本等合計 | 57,784,834,226 | 56,964,533,524 |
| 純資産合計 | 57,784,834,226 | 56,964,533,524 |
| 負債純資産合計 | 58,150,071,300 | 57,317,036,633 |
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