有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 4月10日現在 | 第5期 平成30年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,892,259 | 578,747,536 |
| 投資信託受益証券 | 4,262,501,559 | 8,374,751,813 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,810,104 | 13,649,613,163 |
| 未収入金 | 247,000,000 | 2,153,699,832 |
| 流動資産合計 | 12,408,203,922 | 24,756,812,344 |
| 資産合計 | 12,408,203,922 | 24,756,812,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,852,675 | 2,138,123,201 |
| 未払解約金 | 7,164,316 | 22,949,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,021 | 4,247,670 |
| 未払委託者報酬 | 49,706,075 | 101,945,463 |
| 未払利息 | 263 | 1,034 |
| その他未払費用 | 3,322,229 | 4,497,389 |
| 流動負債合計 | 152,116,579 | 2,271,764,240 |
| 負債合計 | 152,116,579 | 2,271,764,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,226,905,010 | 18,506,490,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,029,182,333 | 3,978,557,241 |
| (分配準備積立金) | 790,720,562 | 1,517,442,078 |
| 元本等合計 | 12,256,087,343 | 22,485,048,104 |
| 純資産合計 | 12,256,087,343 | 22,485,048,104 |
| 負債純資産合計 | 12,408,203,922 | 24,756,812,344 |
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