有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/09-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年 4月 8日現在 | 第10期 2023年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,186,840,915 | 1,021,895,152 |
| 投資信託受益証券 | 18,417,748,191 | 20,603,341,734 |
| 親投資信託受益証券 | 36,711,734,452 | 32,610,474,394 |
| 未収入金 | 1,000,713,075 | 1,746,759,933 |
| 流動資産合計 | 57,317,036,633 | 55,982,471,213 |
| 資産合計 | 57,317,036,633 | 55,982,471,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,631,106,422 |
| 未払解約金 | 32,869,982 | 53,673,681 |
| 未払受託者報酬 | 12,585,374 | 11,702,605 |
| 未払委託者報酬 | 302,050,347 | 280,863,909 |
| 未払利息 | 73 | 62 |
| その他未払費用 | 4,997,333 | 3,383,213 |
| 流動負債合計 | 352,503,109 | 1,980,729,892 |
| 負債合計 | 352,503,109 | 1,980,729,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,856,384,009 | 40,133,088,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,108,149,515 | 13,868,652,391 |
| (分配準備積立金) | 12,557,119,212 | 18,693,188,207 |
| 元本等合計 | 56,964,533,524 | 54,001,741,321 |
| 純資産合計 | 56,964,533,524 | 54,001,741,321 |
| 負債純資産合計 | 57,317,036,633 | 55,982,471,213 |
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