有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 4月 9日現在 | 第6期 2019年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 578,747,536 | 1,075,034,184 |
| 投資信託受益証券 | 8,374,751,813 | 11,570,555,325 |
| 親投資信託受益証券 | 13,649,613,163 | 24,129,047,067 |
| 未収入金 | 2,153,699,832 | 2,168,722,879 |
| 流動資産合計 | 24,756,812,344 | 38,943,359,455 |
| 資産合計 | 24,756,812,344 | 38,943,359,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,138,123,201 | 905,610,676 |
| 未払解約金 | 22,949,483 | 83,625,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,247,670 | 7,469,402 |
| 未払委託者報酬 | 101,945,463 | 179,267,068 |
| 未払利息 | 1,034 | 1,229 |
| その他未払費用 | 4,497,389 | 4,148,623 |
| 流動負債合計 | 2,271,764,240 | 1,180,122,298 |
| 負債合計 | 2,271,764,240 | 1,180,122,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,506,490,863 | 29,994,568,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,978,557,241 | 7,768,668,825 |
| (分配準備積立金) | 1,517,442,078 | 3,177,214,798 |
| 元本等合計 | 22,485,048,104 | 37,763,237,157 |
| 純資産合計 | 22,485,048,104 | 37,763,237,157 |
| 負債純資産合計 | 24,756,812,344 | 38,943,359,455 |
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