有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 8日) | 2,888 | 2,888 | 1.0618 | 1.0618 |
| 2013年 7月末日 | 199 | ― | 0.9966 | ― | |
| 8月末日 | 405 | ― | 0.9974 | ― | |
| 9月末日 | 550 | ― | 1.0124 | ― | |
| 10月末日 | 830 | ― | 1.0340 | ― | |
| 11月末日 | 1,201 | ― | 1.0342 | ― | |
| 12月末日 | 1,553 | ― | 1.0390 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,206 | ― | 1.0363 | ― | |
| 2月末日 | 2,503 | ― | 1.0560 | ― | |
| 3月末日 | 2,785 | ― | 1.0561 | ― | |
| 4月末日 | 3,058 | ― | 1.0664 | ― | |
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