半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 8日) | 2,888 | 2,888 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 8日) | 6,073 | 6,073 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2014年10月末日 | 4,786 | ― | 1.1033 | ― | |
| 11月末日 | 4,944 | ― | 1.1558 | ― | |
| 12月末日 | 5,234 | ― | 1.1675 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,562 | ― | 1.1677 | ― | |
| 2月末日 | 5,854 | ― | 1.1546 | ― | |
| 3月末日 | 6,018 | ― | 1.1556 | ― | |
| 4月末日 | 6,220 | ― | 1.1654 | ― | |
| 5月末日 | 6,467 | ― | 1.1734 | ― | |
| 6月末日 | 6,587 | ― | 1.1512 | ― | |
| 7月末日 | 6,686 | ― | 1.1469 | ― | |
| 8月末日 | 6,612 | ― | 1.1126 | ― | |
| 9月末日 | 6,574 | ― | 1.0995 | ― | |
| 10月末日 | 6,828 | ― | 1.1329 | ― | |
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