有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/09-2026/04/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 12,256 | 12,256 | 1.1984 | 1.1984 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 22,485 | 22,485 | 1.2150 | 1.2150 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 37,763 | 37,763 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月 8日) | 51,097 | 51,097 | 1.2599 | 1.2599 |
| 第8計算期間末 | (2021年 4月 8日) | 57,784 | 57,784 | 1.3212 | 1.3212 |
| 第9計算期間末 | (2022年 4月 8日) | 56,964 | 56,964 | 1.3610 | 1.3610 |
| 第10計算期間末 | (2023年 4月10日) | 54,001 | 54,001 | 1.3456 | 1.3456 |
| 第11計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 54,033 | 54,033 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第12計算期間末 | (2025年 4月 8日) | 51,117 | 51,117 | 1.4964 | 1.4964 |
| 第13計算期間末 | (2026年 4月 8日) | 57,132 | 57,132 | 1.7216 | 1.7216 |
| 2025年 4月末日 | 51,860 | ― | 1.5216 | ― | |
| 5月末日 | 51,929 | ― | 1.5264 | ― | |
| 6月末日 | 52,161 | ― | 1.5391 | ― | |
| 7月末日 | 52,224 | ― | 1.5511 | ― | |
| 8月末日 | 52,305 | ― | 1.5597 | ― | |
| 9月末日 | 53,759 | ― | 1.6116 | ― | |
| 10月末日 | 55,687 | ― | 1.6590 | ― | |
| 11月末日 | 56,279 | ― | 1.6779 | ― | |
| 12月末日 | 56,363 | ― | 1.6848 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 57,525 | ― | 1.7258 | ― | |
| 2月末日 | 59,512 | ― | 1.7855 | ― | |
| 3月末日 | 56,408 | ― | 1.7002 | ― | |
| 4月末日 | 57,416 | ― | 1.7283 | ― | |
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