有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 8日) | 2,888 | 2,888 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 8日) | 6,073 | 6,073 | 1.1649 | 1.1649 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 6,455 | 6,455 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 12,256 | 12,256 | 1.1984 | 1.1984 |
| 2016年 4月末日 | 6,451 | ― | 1.2104 | ― | |
| 5月末日 | 6,683 | ― | 1.2051 | ― | |
| 6月末日 | 6,865 | ― | 1.2047 | ― | |
| 7月末日 | 7,125 | ― | 1.2123 | ― | |
| 8月末日 | 7,571 | ― | 1.1871 | ― | |
| 9月末日 | 7,925 | ― | 1.1799 | ― | |
| 10月末日 | 8,295 | ― | 1.1758 | ― | |
| 11月末日 | 8,777 | ― | 1.1883 | ― | |
| 12月末日 | 9,456 | ― | 1.1978 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 9,828 | ― | 1.1867 | ― | |
| 2月末日 | 10,641 | ― | 1.2011 | ― | |
| 3月末日 | 11,990 | ― | 1.2003 | ― | |
| 4月末日 | 12,703 | ― | 1.2088 | ― | |
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