有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 6,455 | 6,455 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 12,256 | 12,256 | 1.1984 | 1.1984 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 22,485 | 22,485 | 1.2150 | 1.2150 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 37,763 | 37,763 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月 8日) | 51,097 | 51,097 | 1.2599 | 1.2599 |
| 第8計算期間末 | (2021年 4月 8日) | 57,784 | 57,784 | 1.3212 | 1.3212 |
| 第9計算期間末 | (2022年 4月 8日) | 56,964 | 56,964 | 1.3610 | 1.3610 |
| 第10計算期間末 | (2023年 4月10日) | 54,001 | 54,001 | 1.3456 | 1.3456 |
| 第11計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 54,033 | 54,033 | 1.5000 | 1.5000 |
| 第12計算期間末 | (2025年 4月 8日) | 51,117 | 51,117 | 1.4964 | 1.4964 |
| 2024年 4月末日 | 54,314 | ― | 1.5114 | ― | |
| 5月末日 | 53,582 | ― | 1.4956 | ― | |
| 6月末日 | 54,298 | ― | 1.5214 | ― | |
| 7月末日 | 53,810 | ― | 1.5161 | ― | |
| 8月末日 | 53,268 | ― | 1.5083 | ― | |
| 9月末日 | 53,760 | ― | 1.5258 | ― | |
| 10月末日 | 55,243 | ― | 1.5781 | ― | |
| 11月末日 | 53,494 | ― | 1.5387 | ― | |
| 12月末日 | 53,499 | ― | 1.5497 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 53,468 | ― | 1.5548 | ― | |
| 2月末日 | 52,765 | ― | 1.5378 | ― | |
| 3月末日 | 52,839 | ― | 1.5459 | ― | |
| 4月末日 | 51,860 | ― | 1.5216 | ― | |
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