有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 8日) | 2,888 | 2,888 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 8日) | 6,073 | 6,073 | 1.1649 | 1.1649 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 6,455 | 6,455 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 12,256 | 12,256 | 1.1984 | 1.1984 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 22,485 | 22,485 | 1.2150 | 1.2150 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 37,763 | 37,763 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月 8日) | 51,097 | 51,097 | 1.2599 | 1.2599 |
| 第8計算期間末 | (2021年 4月 8日) | 57,784 | 57,784 | 1.3212 | 1.3212 |
| 第9計算期間末 | (2022年 4月 8日) | 56,964 | 56,964 | 1.3610 | 1.3610 |
| 2021年 4月末日 | 57,664 | ― | 1.3308 | ― | |
| 5月末日 | 58,661 | ― | 1.3585 | ― | |
| 6月末日 | 57,772 | ― | 1.3437 | ― | |
| 7月末日 | 58,281 | ― | 1.3588 | ― | |
| 8月末日 | 58,137 | ― | 1.3567 | ― | |
| 9月末日 | 57,231 | ― | 1.3405 | ― | |
| 10月末日 | 58,024 | ― | 1.3658 | ― | |
| 11月末日 | 57,349 | ― | 1.3564 | ― | |
| 12月末日 | 58,233 | ― | 1.3762 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 56,922 | ― | 1.3482 | ― | |
| 2月末日 | 56,750 | ― | 1.3447 | ― | |
| 3月末日 | 57,122 | ― | 1.3629 | ― | |
| 4月末日 | 57,109 | ― | 1.3676 | ― | |
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